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基金管理有限公司天添载钱币A(000855)

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  基金管理有限公司天添载钱币A(000855) 基金地下信息

  流动水号

  1544742

  基金代码

  000855

  公报日期

  2019-05-14

  编号

  1

  题目

  基金管理有限公司天添载钱币市场基金公报190514

  信息全文

  2019年5月13日基金管理有限公司天添载钱币市场基金公报

  基金代码 基金名称 基金信称 每万份基金进款 七日年募化进款比值 基金办人 基金托管人 基金设即时间 凡例

  000855 基金管理有限公司天添载钱币市场基金-A级 基金管理有限公司天添载钱币A 0.6624 2.307% 基金管理有限公司底金办拥有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转

  000857 基金管理有限公司天添载钱币市场基金-E级 基金管理有限公司天添载钱币E 0.7035 2.462% 基金管理有限公司底金办拥有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转

  节假期时间(2019年5月11日-2019年5月12日):

  基金代码 基金名称 基金信称 每万份基金进款 七日年募化进款比值 基金办人 基金托管人 基金设即时间 凡例

  000855 基金管理有限公司天添载钱币市场基金-A级 基金管理有限公司天添载钱币A 1.2204 2.286% 基金管理有限公司底金办拥有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转

  000857 基金管理有限公司天添载钱币市场基金-E级 基金管理有限公司天添载钱币E 1.3026 2.440% 基金管理有限公司底金办拥有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转

  上述基金净值曾经基金托管人把关。

  基金管理有限公司底金办拥有限公司

  基金信息典型

  其他

  公报到来源

  基金公司官网

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