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[公报]皇冠体育半年定开:皇冠体育半年活期绽债券型证券投资基金绽申购、赎回回回事情公报

2019年2月27日 - 皇冠体育365

  时间:2018年08月31日 10:15:28&nbsp中财网

  皇冠体育半年活期绽债券型证券投资基金

  皇冠体育、赎回回回事情公报

  公报面提交递送出产产日期:2018年

  8月

  31日

  1.公报根本信息

  基金名称皇冠体育半年活期绽债券型证券投资基金

  基金信称皇冠体育半年活期绽债券

  基金主代码

  000632

  基金运干方法盟公条约型、活期绽式

  基金合同违反灵日

  2017年

  7月

  21日

  基金办人名称中银基金办拥拥有限公司

  基金托管人名称招商银行股份拥拥有限公司

  基金报户口吊销机构名称中银基金办拥拥有限公司

  公报根据

  《皇冠体育半年活期绽债券型证券投资基金基

  金合同》、《皇冠体育半年活期绽债券型证券

  投资基金招募说皓书》的拥关于商定

  申购宗始日

  2018年

  9月

  3日

  赎回回回宗始日

  2018年

  9月

  3日

  2.申购、赎回回回事情的料理时间

  根据《皇冠体育半年活期绽债券型证券投资基金基金合同》(以下信称

  “基金合同”

  )、《皇冠体育半年活期绽债券型证券投资基金招募说皓书》的拥关于规则,皇冠体育半

  年活期绽债券型证券投资基金(以下信称“本基金”)己己基金合同违反灵之日宗(带拥拥有基

  金合同违反灵之日)或每个查查封锁期完壹起全之后第壹个工干日宗(包含该日)进入绽期,时间

  却以料理申购与赎回回回事情。本基金每个绽期不微微少于

  5个工干日,且最长不跨越

  20个工

  干日。本次绽期的详细时间为

  2018年

  9月

  3日—9月

  7日。如在绽期内突发不成抗力

  或本基金合同商定的其他境地致使基金无法限期皇冠体育与赎回回回事情的,绽期时间半途而废

  

  计算,在不成抗力或本基金合同商定的其他境地影响要斋避免去之日宗的下壹个工干日持续

  计算该绽期时间,直到满意绽期的时间要寻寻求。在此境地下,绽期以办人临期公报

  (如拥拥有)为准。

  己己

  2018年

  9月

  3日宗,本基金进入第叁个绽期,2018年

  9月

  3日为本基金本次开

  放期的第壹个绽日,基金办人己己该日宗末了了条料理本基金的申购、赎回回回事情,详细料理

  时间为上海证券买进进卖所、深圳证券买进进卖所的正日买进进卖日的买进进卖时间,但基金办人根据法

  律法规、中国证监会的要寻寻求或本基金合同的规则公报暂停本基金的申购、赎回回回时摒摒除外面面。

  基金办人不得在基金合同商定之外面面的日期容许时间料理本基金的申购、赎回回回事情。

  在绽期内,投资人在基金合同商定之外面面的日期和时间提出产产申购、赎回回回央寻寻求且吊销机构确

  认接受的,其基金份额申购、赎回回回标注价为该绽期内下壹绽日基金份额申购、赎回回回的价

  格;若投资人在绽期最末了壹日事情料理时间完壹起全后提出产产申购、赎回回回央寻寻求,视为拥拥有效央寻寻求。

  3.申购事情

  3.1申购金额限度局限囿于

  投资者经渡度过基金办人直销中心柜台申购本基金份额时,初次申购最低金额为人民币

  100元(含申购费,下同),追加以以申购最低金额为人民币

  100元;经渡度过基金办人电男儿子直

  销平台或基金办人指定的其他销特价而沽机构申购本基金份额时,单笔申购最低金额为人民币

  10元人民币。投资者当期分派的基金进款转为基金份额时,不受申购最低金额的限度局限囿于。投

  资者却累次申购,对单个投资者累计持拥拥有基金份额不设下限限度局限囿于,但本基金单壹投资者持

  拥拥有基金份额数不违反掉落臻或跨越基金份额尽额的

  50%(在基金运干经度过中因基金份额赎回回回等

  境地招致主震触动到臻或跨越

  50%的摒摒除外面面)。刑名法规、中国证监会另拥拥有规则的摒摒除外面面。

  基金办人却根据市场境地,在刑名法规容许的境地下,调理上述对申购金额的数

  限度局限囿于,并在实施前依照拥关于规则在指定媒介上公报。

  

  3.2申购费比值

  3.2.1前端备止费

  申购金额(M)申购费比值

  M<100万

  0.8%

  100万

  ≤M<

  200万

  0.5%

  200万

  ≤M<

  500万

  0.3%

  M≥500万

  1000元每笔

  注:

  1、申购金额中已包含投资者应顶付的申购费。

  2、投资者在壹天之内如拥拥有多笔申购,运用费比值按单笔区佩计算。

  3.3

  其他与申购相干的事项

  1、本基金的申购费由基金申购人担负,不列入基金财富。

  2、基金办人却以在基金合同商定的范畴内调理费比值或备止费方法,并最深于新的费比值

  或备止费方法实施新到来依照拥关于规则在指定媒介上公报。

  3、基金办人却以在不违立功行度法规规则及基金合同商定的境地下根据市场境地创制

  基金促销方案,活期或不活期地展开基金促销活震触动。在基金促销活震触动时间,基金办人却

  以对基金销特价而沽费实行壹定的优惠。基金办人电男儿子直销平台的费比值折头以《皇冠体育半

  年活期绽债券型证券投资基金守新鲜电男儿子直销申购、赎回回回事情并实施买进进卖费比值优惠公报》

  为准。

  4、当接受申购央寻寻求对存放充分基金份额持拥拥有人利更其结合潜在严重不顺溜溜影响时,基金办人

  该当采取设定单壹投资者申购金额下限或基金单日净申购比例下限、回绝父亲亲额申购、暂停

  基金申购等主意,真实维养养护存放充分基金份额持拥拥有人的合法权利。详细请拜见相干规则。

  5、当突发父亲亲额申购境地时,基金办人却以在实行适当以次后,采取摆震触动牌价机制,

  以确保基金估值的公允性。详细处理绳墨和操干规范须遵留影干刑名法规以及接收机关、

  己己律规则的规则。

  

  4.赎回回回事情

  4.1赎回回回份额限度局限囿于

  投资者却将其整顿理个或片断基金份额赎回回回。如遇巨万万额赎回回回等境地,赎回回回料理和款顶付

  的方法将参照基金合同拥关于巨万万额赎回回回的章处理。

  4.2赎回回回费比值

  1、设

  Y为持拥拥有限期。当

  Y<7天时,赎回回回费比值为

  1.5%;当

  7天≤Y<

  30天时,赎回回回费

  比值为

  0.75%;当

  Y≥30天时,赎回回回费比值为

  0。

  2、投资人经渡度过日日申购所得基金份额,持拥拥有限期己己吊销机构确认基金份额吊销之日宗

  计算。投资人持拥拥有转型而过到来的基金份额的,该片断基金份额的持拥拥有限期己己《皇冠体育半年

  活期绽债券型证券投资基金基金合同》违反灵之日宗算。

  4.3其他与赎回回回相干的事项

  1、本基金的赎回回回费由赎回回回基金份额的基金份额持拥拥有人担负,在基金份额持拥拥有人赎回回回

  基金份额时收受,不低于赎回回回费尽和的

  25%应归基金财富,其他用于顶付吊销费和其他必

  要的遂顺手续费。就中对持续持拥拥有期微微少于

  7日的投资者收受不低于

  1.5%的赎回回回费并全额计入

  基金财富。

  2、基金份额持拥拥有人赎回回回基金份额时,摒摒除基金合同另拥拥有规则外面面,基金办人按“进取先

  出产产”的绳墨,对该持拥拥有人账户在该销特价而沽机构托管的基金份额终止处理,即报户口吊销确认日

  期在先的基金份额先赎回回回,报户口吊销确认日期在后的基金份额后赎回回回,以决议被赎回回回基金

  份额的持拥拥有限期和所运用的赎回回回费比值。

  3、基金办人却在刑名法规容许的境地下,对上述事情料理规则、以次、数限度局限囿于等

  终止调理,并在新规则末了了条实施前依照拥关于规则在指定媒介上公报。

  4、赎回回回金额的处理方法:赎回回回金额为按还愿确认的拥拥有效赎回回回份额迨以央寻寻求当天基金份

  额净值并扣摒摒除相应的费,四舍五入管到小数点后两位,由此产生的进款或损违反由基金

  财富担负。

  

  5、当突发父亲亲额赎回回回境地时,基金办人却以在实行适当以次后,采取摆震触动牌价机制,

  以确保基金估值的公允性。详细处理绳墨和操干规范须遵留影干刑名法规以及接收机关、

  己己律规则的规则。

  5.基金销特价而沽机构

  5.1场外面面销特价而沽机构

  5.1.1直销机构

  1.中银基金办拥拥有限公司

  报户口地址:上海市浦正西方新区银城中路

  200号中银父亲亲厦

  45楼

  办公地址:上海市浦正西方新区银城中路

  200号中银父亲亲厦

  26楼、27楼、45楼

  法定代劳动人:章砚

  电话:(021)38834999

  传真:(021)68872488

  1)中银基金办拥拥有限公司直销柜台

  地址:上海市浦正西方新区银城中路

  200号中银父亲亲厦

  45楼

  客户效力触动电话:021-3883 4788,

  400-888-5566

  电男儿子信箱:clientservice@bocim.com

  联绕人:周虹

  2)中银基金办拥拥有限公司电男儿子直销平台

  本公司电男儿子直销平台带拥拥有:

  中银基金官方网站(www.bocim.com)

  微信做事号(在微信中搜索帮帮号“中银基金”并选择关怀)

  中银基金官方

  APP客户端(在各父亲亲遂顺手机运用商城搜索“中银基金”下载装置)

  客户效力触动电话:021-3883 4788,

  400-888-5566

  电男儿子信箱:clientservice@bocim.com

  联绕人:张磊

  

  5.1.2场外面面匪直销机构

  1)中国银行股份拥拥有限公司

  寓:北边边京市正正西城区骈兴门内父亲亲街

  1号

  办公地址:北边边京市正正西城区骈兴门内父亲亲街

  1号

  法定代劳动人:老四清

  客户效力触动电话:

  95566

  网址:

  www.boc.cn

  联绕人:老洪源

  2)招商银行股份拥拥有限公司

  报户口地址:深圳市深南小道

  7088号招商银行父亲亲厦

  办公地址:深圳市深南小道

  7088号招商银行父亲亲厦

  法定代劳动人:李建红

  客户效力触动电话:

  95555

  联绕人:邓炯鹏

  网址:www.cmbchina.com

  3)申万宏源证券拥拥有限公司

  报户口地址:上海市徐汇区长乐路

  989号

  45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路

  989号

  45层

  法定代劳动人:李梅

  联绕人:黄莹

  客服电话:

  95523

  公司网站:

  www.swhysc.com

  4)上海陆金所基金销特价而沽拥拥有限公司

  报户口地址:上海市浦正西方新区陆家嘴环路

  1333号

  14楼

  09单元

  办公地址:上海市浦正西方新区陆家嘴环路

  1333号

  14楼

  法定代劳动人:王之光

  

  联绕人:宁落宇

  客服电话:4008219031

  公司网站:

  www.lufunds.com

  5.2场外面面销特价而沽机构

  无。

  6.基金份额净值公报/基金进款公报的说出产装置排

  《基金合同》违反灵后,在本基金的查查封锁期内,基金办人该当到微微少每周公报壹次基金

  资产净值和基金份额净值。

  在本基金的绽期内,基金办人该当在每个绽日的次日,经渡度过其网站、基金份额

  销特价而沽网点以及其他媒介,说出产绽日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金办人应

  当公报半年度和年度最末了壹个市场买进进卖日基金资产净值和基金份额净值。基金办人该当

  在前款规则的市场买进进卖日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登

  载在指定媒介上。

  7.其他需寻寻求提示的事项

  1.本公报但对本基金本次皇冠体育份额申购、赎回回回事情的拥关于事项予以说皓;

  2.投资者欲了松本基金的详细境地,请详细阅读《皇冠体育半年活期绽债券型证券

  投资基金基金合同》、《皇冠体育半年活期绽债券型证券投资基金招募说皓书》等刑名

  文件。投资者亦却拨打本公司的客户效力触动电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本

  公司网站

  www.bocim.com了松相干境地。

  3.风险提示:

  基金办人许愿言依照老实信誉、勤政政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金

  壹定载利,也不保障最低进款。基金的渡度过往业绩及其净值摆弄并不预示其不过到来业绩体即兴,

  基金办人办的其他基金的业绩并不结合对本基金业绩体即兴的保障。基金办人提示投

  资者基金投资的“买进进者己己傲”绳墨,在做出产产投资决策后,基金运营境地与基金净值变募募化伸

  致的投资风险,由投资者己己行担负。

  本基金以活期绽方法终止运干,在匪绽时间投资者不能终止申购、赎回回回。投资者

  

  投资基金前应详细阅读基金合同、最新的招募说皓书等刑名文件,了松拟投资基金的风险

  进款特点,并根据本身投资目的、投资限期、投资阅历、资产境地等判佩基金能否和投资

  者的风险接受才干相婚配。

  特此公报。

  中银基金办拥拥有限公司

  2018年

  8月

  31日

  

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